Analyse de l'entreprise Sherwin-Williams
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=64.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Inconvénients
- Le prix (330.16 $) est supérieur à la juste évaluation (118.49 $)
- Les dividendes (0.772%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.37%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sherwin-Williams | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.7% | 1.5% | 0.6% |
| 90 jours | 0.3% | -11.7% | 1.7% |
| 1 année | 18.5% | -3.5% | 23% |
SHW vs Secteur: Sherwin-Williams a surperformé le secteur « Materials » de 22.01 % au cours de l'année écoulée.
SHW vs Marché: Sherwin-Williams a légèrement sous-performé le marché de -4.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SHW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SHW avec une volatilité hebdomadaire de 0.3559 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (330.16 $) est supérieur au juste prix (118.49 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (330.16 $) est 64.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (20.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (20.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (64.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (64.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.85 % à 44.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.772 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.772 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.772 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.11%) sont à un niveau confortable.
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