Analyse de l'entreprise Suburban Propane Partners, L.P.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 61.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.6%)
Inconvénients
- Le prix (21.11 $) est supérieur à la juste évaluation (13.65 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.82%) est inférieur à la moyenne du secteur (17.15%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Suburban Propane Partners, L.P. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -2.9% | -1.3% |
| 90 jours | 21% | -0.1% | -4% |
| 1 année | 4.8% | 17.2% | 7.9% |
SPH vs Secteur: Suburban Propane Partners, L.P. a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -12.34 % au cours de l'année écoulée.
SPH vs Marché: Suburban Propane Partners, L.P. a légèrement sous-performé le marché de -3.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPH avec une volatilité hebdomadaire de 0.0926 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (21.11 $) est supérieur au juste prix (13.65 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (21.11 $) est 35.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8765) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8765) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 61.4 % à 6.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (112.02%) sont à un niveau inconfortable.
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