Analyse de l'entreprise Squarespace, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 60.74 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 103.4 %.
Inconvénients
- Le prix (45.25 $) est supérieur à la juste évaluation (42.89 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Squarespace, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -7.7% | 0.7% |
| 90 jours | 0.4% | -1.3% | 2.6% |
| 1 année | 43.9% | 10.5% | 25.8% |
SQSP vs Secteur: Squarespace, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 33.42 % au cours de l'année écoulée.
SQSP vs Marché: Squarespace, Inc. a surperformé le marché de 18.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SQSP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SQSP avec une volatilité hebdomadaire de 0.8436 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (45.25 $) est supérieur au juste prix (42.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (45.25 $) est 5.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40725.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40725.46) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-16.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-16.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (37.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (37.38) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.7397%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.7397 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (60.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 103.4 % à 60.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | Anthony Casalena Officer |
Achat | 43.98 | 2 727 240 | 62 011 |
| 12.07.2024 | Gubbay Paul Chief Product Officer |
Vente | 43.72 | 109 300 | 2 500 |
| 29.04.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
Vente | 35.62 | 970 289 | 27 240 |
| 11.04.2024 | KLEIN JONATHAN D Director |
Vente | 37.65 | 1 778 850 | 47 247 |
| 29.01.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
Vente | 32.36 | 2 149 350 | 66 420 |
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