Analyse de l'entreprise ZOZO, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.4 $) est inférieur au juste prix (16.16 $)
- Les dividendes (4.11%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.35%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.5%) est supérieur à la moyenne du secteur (16.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=54.97%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.194%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ZOZO, Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -15.6% | -2.6% |
| 90 jours | 1.1% | -13.2% | -4.7% |
| 1 année | 43.5% | 16.9% | 12.9% |
SRTTY vs Secteur: ZOZO, Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 26.61 % au cours de l'année écoulée.
SRTTY vs Marché: ZOZO, Inc. a surperformé le marché de 30.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SRTTY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SRTTY avec une volatilité hebdomadaire de 0.8365 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.4 $) est inférieur au juste prix (16.16 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.4 $) est inférieur de 152.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.3).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (54.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.194%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (54.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (27.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8172%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (27.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (68.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (68.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.77 % à 12.36 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.11 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.11 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (60.87%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
