Analyse de l'entreprise Sasol Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (4.57 $) est inférieur au juste prix (6.88 $)
- Les dividendes (13.11%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.97%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 37.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-26.05%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.66%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Sasol Limited | Energy | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 3.9% | -1% | -1.7% |
90 jours | -11.8% | -39.6% | 0% |
1 année | -44.7% | -48% | 18.2% |
SSL vs Secteur: Sasol Limited a surperformé le secteur « Energy » de 3.3 % au cours de l'année écoulée.
SSL vs Marché: Sasol Limited a considérablement sous-performé le marché de -62.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SSL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SSL avec une volatilité hebdomadaire de -0.8591 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.57 $) est inférieur au juste prix (6.88 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.57 $) est inférieur de 50.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6077) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6077) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3256) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3256) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-26.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-26.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.91 % à 37.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.11 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.11 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.91%) sont à un niveau confortable.
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