Analyse de l'entreprise STMicroelectronics N.V.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.2%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9358%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.8 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.44 %.
Inconvénients
- Le prix (24.04 $) est supérieur à la juste évaluation (22.42 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-52.06%) est inférieur à la moyenne du secteur (8.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=55.33%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
2.3. Efficacité du marché
| STMicroelectronics N.V. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.6% | 0% | 3.8% |
| 90 jours | -16.7% | -14.2% | -10.3% |
| 1 année | -52.1% | 8.4% | 7.9% |
STM vs Secteur: STMicroelectronics N.V. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -60.42 % au cours de l'année écoulée.
STM vs Marché: STMicroelectronics N.V. a considérablement sous-performé le marché de -59.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STM avec une volatilité hebdomadaire de -1 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.04 $) est supérieur au juste prix (22.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.04 $) est 6.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.77) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.53) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (78.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.53) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.44 % à 12.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.2 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9358 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.5%) sont à un niveau inconfortable.
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