Analyse de l'entreprise Southwest Gas Holdings
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.34%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.81%).
Inconvénients
- Le prix (68.42 $) est supérieur à la juste évaluation (21.69 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 44.75 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.68 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.56%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Southwest Gas Holdings | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | 1.7% | -1.4% |
| 90 jours | 0.1% | -49.4% | 0.8% |
| 1 année | 23.1% | -42.8% | 21.5% |
SWX vs Secteur: Southwest Gas Holdings a surperformé le secteur « Utilities » de 65.94 % au cours de l'année écoulée.
SWX vs Marché: Southwest Gas Holdings a surperformé le marché de 1.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SWX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SWX avec une volatilité hebdomadaire de 0.4449 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (68.42 $) est supérieur au juste prix (21.69 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (68.42 $) est 68.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8404) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8404) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.68 % à 44.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.34 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (115.7%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Icahn Partners LP Stockholder |
Achat | 76.74 | 106 669 000 | 1 390 000 |
| 02.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Achat | 57.99 | 28 241 | 487 |
| 01.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Achat | 57.99 | 531 478 | 9 165 |
| 28.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Achat | 61 | 3 364 390 | 55 154 |
| 24.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Achat | 60.15 | 15 180 400 | 252 376 |
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