Analyse de l'entreprise Teladoc Health, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (102.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.12%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.47%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.94%)
Inconvénients
- Le prix (34.9 $) est supérieur à la juste évaluation (14.27 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.67 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Teladoc Health, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 290.8% | 2.3% | 0.6% |
| 90 jours | 377.4% | -36.1% | 7% |
| 1 année | 102.8% | -26.1% | 31.9% |
TDOC vs Secteur: Teladoc Health, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 128.91 % au cours de l'année écoulée.
TDOC vs Marché: Teladoc Health, Inc. a surperformé le marché de 70.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: TDOC est nettement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: TDOC avec une volatilité hebdomadaire de 1.98 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.9 $) est supérieur au juste prix (14.27 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.9 $) est 59.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-48.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-48.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.67 % à 35.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 0.4214 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Geshuri Arnnon Former Officer |
Achat | 9.21 | 317 340 | 34 456 |
| 12.11.2024 | Geshuri Arnnon Former Officer |
Achat | 9.58 | 574 800 | 60 000 |
| 31.10.2024 | Verstraete Stephany Former Officer |
Achat | 9.23 | 156 836 | 16 992 |
| 11.10.2024 | Turitz Andrew Former Officer |
Achat | 9.49 | 369 949 | 38 983 |
| 09.10.2024 | Kornwasser Laizer Former Officer |
Achat | 8.9 | 262 692 | 29 516 |
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