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Analyse de l'entreprise TEGNA Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (16.69 $) est inférieur au juste prix (16.96 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (15.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.86 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 61.73 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.9%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.01%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1731.77%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| TEGNA Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | -0.9% | 1.6% |
| 90 jours | -1.2% | -0% | 23% |
| 1 année | 15.8% | 15.5% | 13% |
TGNA vs Secteur: TEGNA Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 0.3322 % au cours de l'année écoulée.
TGNA vs Marché: TEGNA Inc. a surperformé le marché de 2.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TGNA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TGNA avec une volatilité hebdomadaire de 0.3043 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.69 $) est inférieur au juste prix (16.96 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.69 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (80.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1671.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1168.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1674.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1731.77%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (135.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 61.73 % à 42.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.9 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.98 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.56%) sont à un niveau inconfortable.
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