Analyse de l'entreprise TEGNA Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.07 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 61.73 %.
Inconvénients
- Le prix (21.5 $) est supérieur à la juste évaluation (18.86 $)
- Les dividendes (2.93%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.81%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.56%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1680.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TEGNA Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 16.8% | 1.9% | 1.6% |
| 90 jours | 36.6% | -4.9% | 4.3% |
| 1 année | 40.2% | 20.2% | 27% |
TGNA vs Secteur: TEGNA Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 20.04 % au cours de l'année écoulée.
TGNA vs Marché: TEGNA Inc. a surperformé le marché de 13.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TGNA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TGNA avec une volatilité hebdomadaire de 0.774 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (21.5 $) est supérieur au juste prix (18.86 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (21.5 $) est 12.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (136.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1672.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1169.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1678.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1680.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.78 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 61.73 % à 44.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.93 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.81 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.93 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.59%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | Cox Thomas R. Officer |
Achat | 18.73 | 1 458 560 | 77 873 |
| 06.12.2024 | Heskett Julie Officer |
Achat | 18.65 | 373 000 | 20 000 |
| 30.08.2023 | Trelstad Lynn B. EVP and COO, Media Operations |
Vente | 16.65 | 109 740 | 6 591 |
| 30.08.2023 | Trelstad Lynn B. EVP and COO, Media Operations |
Vente | 16.57 | 497 100 | 30 000 |
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