Analyse de l'entreprise Thor Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.85%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.15 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.39 %.
Inconvénients
- Le prix (87.1 $) est supérieur à la juste évaluation (59.47 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.57%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.6%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 19:42 RV sales hit record as pandemic fuels road trips
2.3. Efficacité du marché
| Thor Industries, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.4% | -1.6% | -0.7% |
| 90 jours | -20.8% | -7.5% | 4.1% |
| 1 année | -27.2% | 3.6% | 25.9% |
THO vs Secteur: Thor Industries, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -30.77 % au cours de l'année écoulée.
THO vs Marché: Thor Industries, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -53.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: THO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: THO avec une volatilité hebdomadaire de -0.523 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (87.1 $) est supérieur au juste prix (59.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (87.1 $) est 31.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5652) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5652) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.39 % à 16.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.85 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.85 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.85 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.5%) sont à un niveau confortable.
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