Analyse de l'entreprise Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
1. CV
Avantages
- Le prix (16.23 $) est inférieur au juste prix (153.54 $)
- Les dividendes (6.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.83 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-174.47%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.5%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.5% | 3% | -1.1% |
| 90 jours | -7.7% | 9.3% | 1.6% |
| 1 année | -33.3% | 18.5% | 21.1% |
TLK vs Secteur: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -51.77 % au cours de l'année écoulée.
TLK vs Marché: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk a considérablement sous-performé le marché de -54.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TLK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TLK avec une volatilité hebdomadaire de -0.6398 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.23 $) est inférieur au juste prix (153.54 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.23 $) est inférieur de 846 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.66) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.06).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-174.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.51 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.83 % à 18.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (67.97%) sont à un niveau confortable.
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