Analyse de l'entreprise Tilly's, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4 $) est inférieur au juste prix (6.36 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.9%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-43.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.92 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-21.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tilly's, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | 1.4% | 0.8% |
| 90 jours | 5.9% | -27.2% | 3.1% |
| 1 année | -43.4% | -31.4% | 23.7% |
TLYS vs Secteur: Tilly's, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -12.02 % au cours de l'année écoulée.
TLYS vs Marché: Tilly's, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -67.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TLYS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TLYS avec une volatilité hebdomadaire de -0.8344 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4 $) est inférieur au juste prix (6.36 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4 $) est inférieur de 59 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.355) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.355) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-22.36) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-22.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-21.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-21.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 53.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.9 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (319.52%) sont à un niveau inconfortable.
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