Analyse de l'entreprise Toyota Motor Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (205 $) est inférieur au juste prix (538.93 $)
- Les dividendes (2.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.76%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.66%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 40.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.43 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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19 novembre 22:27 Toyota investing $1.3 billion in red state to build all-electric SUV
19 novembre 21:52 Toyota recalls 280,000 pickups, SUVs over transmission issue
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Toyota Motor Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 16.6% | 0.3% | -0.7% |
| 90 jours | 0.3% | -6.4% | 6.3% |
| 1 année | 16.5% | 4.8% | 30.4% |
TM vs Secteur: Toyota Motor Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 11.73 % au cours de l'année écoulée.
TM vs Marché: Toyota Motor Corporation a considérablement sous-performé le marché de -13.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TM avec une volatilité hebdomadaire de 0.3171 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (205 $) est inférieur au juste prix (538.93 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (205 $) est inférieur de 162.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.43 % à 40.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.8%) sont à un niveau inconfortable.
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