Analyse de l'entreprise TESCO
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 22.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.23 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=51.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Inconvénients
- Le prix (55.87 $) est supérieur à la juste évaluation (18.76 $)
- Les dividendes (1.58%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-76.28%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.53%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:41 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
18 novembre 16:29 Caterpillar makes policy changes in yet another corporate DEI rollback
2.3. Efficacité du marché
TESCO | Utilities | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 5.3% | 0.1% | 0.3% |
90 jours | 0.8% | -15.7% | 3.9% |
1 année | -76.3% | -5.5% | 22.6% |
TSCO vs Secteur: TESCO a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -70.74 % au cours de l'année écoulée.
TSCO vs Marché: TESCO a considérablement sous-performé le marché de -98.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TSCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TSCO avec une volatilité hebdomadaire de -1.47 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (55.87 $) est supérieur au juste prix (18.76 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (55.87 $) est 66.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.77) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.91) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (51.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (51.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.05 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.23 % à 22.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.58 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.91%) sont à un niveau confortable.
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