Analyse de l'entreprise Sixth Street Specialty Lending, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (20.83 $) est inférieur au juste prix (22.33 $)
- Les dividendes (13.37%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.01%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.0907%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 47.98 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 0% | -1.7% |
| 90 jours | 6.6% | -47.2% | 0% |
| 1 année | -0.1% | 14.7% | 18.2% |
TSLX vs Secteur: Sixth Street Specialty Lending, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -14.77 % au cours de l'année écoulée.
TSLX vs Marché: Sixth Street Specialty Lending, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -18.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TSLX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TSLX avec une volatilité hebdomadaire de -0.0017 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (20.83 $) est inférieur au juste prix (22.33 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (20.83 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.98 % à 53.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.37 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.37 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.37 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.45%) sont à un niveau confortable.
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