Analyse de l'entreprise Townsquare Media, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.77 $) est inférieur au juste prix (9.75 $)
- Les dividendes (9.34%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 69.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=115.32%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.84%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-39.06%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.31%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Townsquare Media, Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -2.7% | 1.6% |
| 90 jours | -22.4% | 7.5% | 4.7% |
| 1 année | -39.1% | 27.3% | 12.2% |
TSQ vs Secteur: Townsquare Media, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -66.38 % au cours de l'année écoulée.
TSQ vs Marché: Townsquare Media, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -51.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TSQ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TSQ avec une volatilité hebdomadaire de -0.7512 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.77 $) est inférieur au juste prix (9.75 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.77 $) est inférieur de 44 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-5.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-5.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3193) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3193) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (115.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (115.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.2911%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 69.21 % à 9.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.34 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.75%) sont à un niveau inconfortable.
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