MAX Chat
Analyse de l'entreprise Textron
1. CV
Inconvénients
- Le prix (77.8 $) est supérieur à la juste évaluation (63.12 $)
- Les dividendes (0.0978%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.23%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.05%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Textron | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -35.6% | 1.5% |
| 90 jours | 22.8% | 8.8% | 23.1% |
| 1 année | -7.2% | 9.4% | 13.8% |
TXT vs Secteur: Textron a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -16.62 % au cours de l'année écoulée.
TXT vs Marché: Textron a considérablement sous-performé le marché de -21.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TXT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TXT avec une volatilité hebdomadaire de -0.139 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (77.8 $) est supérieur au juste prix (63.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (77.8 $) est 18.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.77 % à 21.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0978 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0978 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0978 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.46%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
