UGI Corporation (UGI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для UGI Corporation

1. CV

Pros

Dividendes (4.2%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 49.44%.

Inconvénients

Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 12.16%)

Entreprises similaires

2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	UGI Corporation	Utilities	Indice
7 jours	1.9%	0%	-0.5%
90 jours	9.9%	-48.5%	3.7%
1 année	33.8%	-37.6%	13%

UGI vs Secteur: UGI Corporation превзошел сектор "Utilities" на 71.46% за последнoration год.

UGI vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 20.81% au cours de la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 20.02

P/S: 0.747

Plus de données sur UGI

3.2. Revenu

EPS	1.25
ROE	6.16%
ROA	1.76%
ROIC	14.41%
Ebitda margin	18.5%

Plus de données sur UGI

5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (20.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.25).

P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (20.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.47).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.54).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.747) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.66).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.747) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (9.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.64).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (9.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (32.42).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -9.89%.

Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-8.8%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (47.31%) Assez faible par rapport aux actifs.

Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 49.44% à {def_equity}%.

Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '2.92%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (118.22%) ne sont pas à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Ventes d'initiés Plus d'achats d'initiés sur {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction	Initié	Taper	Prix	Volume	Quantité
25.11.2025	Hartz Joseph L. President of Subsidiary	Vente	38.68	58 020	15 000
25.11.2025	Hartz Joseph L. President of Subsidiary	Achat	33.76	50 640	15 000
24.11.2021	Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary	Vente	45.01	874 859	19 437
24.11.2021	Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary	Achat	17.75	345 007	19 437
23.11.2021	Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary	Vente	45.02	67 530	1 500

Investing Port

UGI Corporation

Analyse de l'entreprise UGI Corporation