Analyse de l'entreprise United Microelectronics Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (6.15 $) est inférieur au juste prix (14.57 $)
- Les dividendes (5.73%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.46 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.34 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| United Microelectronics Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.4% | 1.7% | -0.4% |
| 90 jours | -26.6% | 0.2% | 1.5% |
| 1 année | -27.9% | 14.1% | 21.8% |
UMC vs Secteur: United Microelectronics Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -42.02 % au cours de l'année écoulée.
UMC vs Marché: United Microelectronics Corporation a considérablement sous-performé le marché de -49.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UMC avec une volatilité hebdomadaire de -0.5362 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.15 $) est inférieur au juste prix (14.57 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.15 $) est inférieur de 136.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (52.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (52.45) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.69) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.34 % à 13.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.73 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.73 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.73 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (75.42%) sont à un niveau confortable.
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