Analyse de l'entreprise Wheels Up Experience Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.61 $) est inférieur au juste prix (4.15 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 21.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.97 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-48.08%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.05%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-19684.45%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 00:37 Wheels Up offers 95% of its stock to lenders for $500 million lifeline
2.3. Efficacité du marché
| Wheels Up Experience Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 1.9% | -1.7% |
| 90 jours | -24.7% | -2.2% | 3.9% |
| 1 année | -48.1% | 10% | 22.7% |
UP vs Secteur: Wheels Up Experience Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -58.12 % au cours de l'année écoulée.
UP vs Marché: Wheels Up Experience Inc. a considérablement sous-performé le marché de -70.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UP avec une volatilité hebdomadaire de -0.9246 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.61 $) est inférieur au juste prix (4.15 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.61 $) est inférieur de 157.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1079) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1079) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-19684.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-19684.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-37.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-37.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-31.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-31.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.97 % à 21.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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