Analyse de l'entreprise US Foods Holding Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.44 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 43.93 %.
Inconvénients
- Le prix (67.35 $) est supérieur à la juste évaluation (24.06 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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18 novembre 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters
2.3. Efficacité du marché
| US Foods Holding Corp. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 1.5% | -1.2% |
| 90 jours | 14.5% | -26.8% | 5.3% |
| 1 année | 53.5% | -30% | 22.8% |
USFD vs Secteur: US Foods Holding Corp. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 83.49 % au cours de l'année écoulée.
USFD vs Marché: US Foods Holding Corp. a surperformé le marché de 30.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: USFD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: USFD avec une volatilité hebdomadaire de 1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (67.35 $) est supérieur au juste prix (24.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (67.35 $) est 64.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3164) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3164) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.93 % à 37.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.38%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer |
Vente | 57.95 | 579 500 | 10 000 |
| 12.09.2024 | Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer |
Achat | 13.29 | 132 900 | 10 000 |
| 13.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Achat | 33.01 | 2 694 110 | 81 615 |
| 11.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Achat | 18.53 | 601 447 | 32 458 |
| 07.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Vente | 53.99 | 451 626 | 8 365 |
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