Analyse de l'entreprise USANA Health Sciences
1. CV
Avantages
- Le prix (32.51 $) est inférieur au juste prix (44.86 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.08%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.61 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.55%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| USANA Health Sciences | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -7.5% | 0.5% |
| 90 jours | -13.6% | -7.8% | -5.3% |
| 1 année | -35.1% | -9.6% | 8.7% |
USNA vs Secteur: USANA Health Sciences a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -25.53 % au cours de l'année écoulée.
USNA vs Marché: USANA Health Sciences a considérablement sous-performé le marché de -43.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: USNA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: USNA avec une volatilité hebdomadaire de -0.6747 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (32.51 $) est inférieur au juste prix (44.86 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (32.51 $) est inférieur de 38 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.08 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.61 % à 2.09 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Brown Jim CEO & PRESIDENT |
Vente | 29.47 | 147 350 | 5 000 |
| 07.06.2024 | WENTZ MYRON W 10% Owner |
Vente | 48.61 | 179 857 | 3 700 |
| 24.01.2024 | Ding Xia Director |
Achat | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | WOOD TIMOTHY E Director |
Achat | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | Nixon J Scott Director |
Achat | 48.57 | 23 848 | 491 |
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