Analyse de l'entreprise Universal Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (60.33 $) est inférieur au juste prix (63.7 $)
- Les dividendes (5.96%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 36.23 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=59.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Universal Corporation | Consumer Staples | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.3% | -0.1% | 0.6% |
90 jours | 14.4% | -41.2% | 19.2% |
1 année | 10.8% | -44.2% | 14.2% |
UVV vs Secteur: Universal Corporation a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 55.03 % au cours de l'année écoulée.
UVV vs Marché: Universal Corporation a légèrement sous-performé le marché de -3.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UVV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UVV avec une volatilité hebdomadaire de 0.2077 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (60.33 $) est inférieur au juste prix (63.7 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (60.33 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8757) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8757) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4712) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4712) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.98) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.23%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.81 % à 36.23 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.96 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.96 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.55%) sont à un niveau confortable.
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