Analyse de l'entreprise Varian Medical
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.36%)
Inconvénients
- Le prix (177.1 $) est supérieur à la juste évaluation (18.26 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Varian Medical | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.1% | 2.9% |
| 90 jours | 0% | -20.7% | -3.7% |
| 1 année | 0% | -21.7% | 10.8% |
VAR vs Secteur: Varian Medical a surperformé le secteur « Healthcare » de 21.7 % au cours de l'année écoulée.
VAR vs Marché: Varian Medical a considérablement sous-performé le marché de -10.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VAR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VAR avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (177.1 $) est supérieur au juste prix (18.26 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (177.1 $) est 89.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (58.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (53.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (58.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10 % à 5.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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