Analyse de l'entreprise Velocity Financial, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.71 $) est inférieur au juste prix (19.34 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 87.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 90.56 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.06%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.03%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (19.81%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Velocity Financial, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 1.8% | 0% |
| 90 jours | -4.5% | -15.3% | 1.5% |
| 1 année | 15.1% | 19.8% | 20% |
VEL vs Secteur: Velocity Financial, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -4.67 % au cours de l'année écoulée.
VEL vs Marché: Velocity Financial, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -4.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VEL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VEL avec une volatilité hebdomadaire de 0.291 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.71 $) est inférieur au juste prix (19.34 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.71 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.19 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (87.17%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 90.56 % à 87.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2045.43%) sont à un niveau inconfortable.
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