Analyse de l'entreprise Verizon
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.55%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 45.64 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-174.47%)
Inconvénients
- Le prix (37.81 $) est supérieur à la juste évaluation (28.66 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.5%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.5%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:01 Verizon CEO identifies 'most important' infrastructure of the century
18 novembre 17:44 Verizon's $100M lawsuit settled. How to get a cut
2.3. Efficacité du marché
| Verizon | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | 3% | -0.1% |
| 90 jours | -4.4% | 9.3% | 6.5% |
| 1 année | -6.5% | 18.5% | 25% |
VZ vs Secteur: Verizon a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -25.01 % au cours de l'année écoulée.
VZ vs Marché: Verizon a considérablement sous-performé le marché de -31.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VZ avec une volatilité hebdomadaire de -0.1251 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (37.81 $) est supérieur au juste prix (28.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (37.81 $) est 24.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.06).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-174.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.64 % à 39.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.55 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 6.55 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.93%) sont à un niveau inconfortable.
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