Analyse de l'entreprise Western Alliance Bancorporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.07%) est supérieur à la moyenne du secteur (23.86%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.89%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11%)
Inconvénients
- Le prix (78.4 $) est supérieur à la juste évaluation (77.74 $)
- Les dividendes (2.08%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.21 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.76 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Western Alliance Bancorporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.3% | -12.2% | 0.3% |
| 90 jours | -11.7% | -26.4% | 1.5% |
| 1 année | 26.1% | 23.9% | 24% |
WAL vs Secteur: Western Alliance Bancorporation a surperformé le secteur « Financials » de 2.2 % au cours de l'année écoulée.
WAL vs Marché: Western Alliance Bancorporation a surperformé le marché de 2.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WAL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WAL avec une volatilité hebdomadaire de 0.5013 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (78.4 $) est supérieur au juste prix (77.74 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (78.4 $) est 0.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (160.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-105.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (160.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.76 % à 11.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.08 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.08 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.74%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO |
Achat | 93.92 | 26 767 | 285 |
| 15.10.2024 | Curley Stephen Russell Chief Banking Ofc.-NBL |
Achat | 93.92 | 15 497 | 165 |
| 15.09.2024 | Kennedy Barbara Chief Human Resources Officer |
Achat | 83.22 | 8 405 | 101 |
| 15.09.2024 | Vecchione Kenneth President and CEO |
Achat | 83.22 | 44 856 | 539 |
| 15.09.2024 | GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO |
Achat | 83.22 | 23 718 | 285 |
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