Analyse de l'entreprise Waste Connections, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.03%).
Inconvénients
- Le prix (176.69 $) est supérieur à la juste évaluation (36.39 $)
- Les dividendes (0.6369%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 33.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Waste Connections, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | 2% | 1.7% |
| 90 jours | -2.9% | -9.3% | 4.6% |
| 1 année | 18.6% | 2% | 24.9% |
WCN vs Secteur: Waste Connections, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 16.62 % au cours de l'année écoulée.
WCN vs Marché: Waste Connections, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -6.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WCN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WCN avec une volatilité hebdomadaire de 0.3586 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (176.69 $) est supérieur au juste prix (36.39 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (176.69 $) est 79.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (49.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (49.86) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.66) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.14).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.25 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.08 % à 37.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6369 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6369 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.6369 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.13%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | GUILLET EDWARD E Director |
Vente | 184.83 | 1 478 640 | 8 000 |
| 07.03.2024 | GUILLET EDWARD E Director |
Vente | 168.79 | 337 580 | 2 000 |
| 07.03.2024 | LITTLE JAMES Executive VP Engineering |
Vente | 168.64 | 1 011 840 | 6 000 |
| 05.09.2023 | RAZZOUK WILLIAM J Director |
Vente | 139.24 | 139 240 | 1 000 |
| 05.09.2023 | RAZZOUK WILLIAM J Director |
Vente | 139.25 | 69 625 | 500 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
