Analyse de l'entreprise Winnebago Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
Inconvénients
- Le prix (43.67 $) est supérieur à la juste évaluation (3.82 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (1.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.9843%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.12%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 19:58 Winnebago sees record sales as millennials enter RV market
18 novembre 19:47 Winnebago moves headquarters from Iowa to Minnesota
18 novembre 19:42 RV sales hit record as pandemic fuels road trips
2.3. Efficacité du marché
| Winnebago Industries, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.7% | -6.7% | -3.6% |
| 90 jours | -25.2% | -13.7% | -5.7% |
| 1 année | -38.6% | 1.6% | 12.9% |
WGO vs Secteur: Winnebago Industries, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -40.23 % au cours de l'année écoulée.
WGO vs Marché: Winnebago Industries, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -51.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WGO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WGO avec une volatilité hebdomadaire de -0.7427 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43.67 $) est supérieur au juste prix (3.82 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43.67 $) est 91.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (137.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (137.99) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.55).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6033) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6033) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.9843%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.9843%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5398%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5398 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.12 % à 31.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.64 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (283.08%) sont à un niveau inconfortable.
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