Analyse de l'entreprise Western Asset Mortgage Capital Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (9.18 $) est inférieur au juste prix (9.97 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.99%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 87.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.45 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-59.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.02%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Western Asset Mortgage Capital Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -14.2% | -3.7% |
| 90 jours | 0% | -42.6% | -9.2% |
| 1 année | 0% | -37% | 6.7% |
WMC vs Secteur: Western Asset Mortgage Capital Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 36.99 % au cours de l'année écoulée.
WMC vs Marché: Western Asset Mortgage Capital Corporation a considérablement sous-performé le marché de -6.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WMC avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.18 $) est inférieur au juste prix (9.97 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.18 $) est légèrement inférieur au juste prix de 8.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6189) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8992).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6189) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (-0.9265) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (-0.9265) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (41.94) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (41.94) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-59.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-59.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (87.35%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.45 % à 87.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.35%) sont à un niveau inconfortable.
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