Analyse de l'entreprise Yum China Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.81 %.
Inconvénients
- Le prix (52.3 $) est supérieur à la juste évaluation (27.97 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.5%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.1% | -1.2% | 1.9% |
| 90 jours | -0.9% | -20.4% | -6.9% |
| 1 année | 16.7% | -14.2% | 9.9% |
YUMC vs Secteur: Yum China Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 30.87 % au cours de l'année écoulée.
YUMC vs Marché: Yum China Holdings, Inc. a surperformé le marché de 6.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: YUMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: YUMC avec une volatilité hebdomadaire de 0.3212 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (52.3 $) est supérieur au juste prix (27.97 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (52.3 $) est 46.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.87 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.81 % à 17.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.22%) sont à un niveau confortable.
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