Analyse de l'entreprise Zimmer Biomet Holdings
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 27.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.2%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (104.54 $) est supérieur à la juste évaluation (55.12 $)
- Les dividendes (0.8905%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.14%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.7555%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zimmer Biomet Holdings | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 2.4% | 0.6% |
| 90 jours | 8.3% | -4.9% | 1.7% |
| 1 année | -9.1% | -0.8% | 23% |
ZBH vs Secteur: Zimmer Biomet Holdings a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -8.39 % au cours de l'année écoulée.
ZBH vs Marché: Zimmer Biomet Holdings a considérablement sous-performé le marché de -32.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZBH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZBH avec une volatilité hebdomadaire de -0.1758 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (104.54 $) est supérieur au juste prix (55.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (104.54 $) est 47.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.36 % à 27.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8905 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8905 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8905 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.62%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
Vente | 128.62 | 3 364 180 | 26 156 |
| 22.02.2024 | Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
Achat | 91.53 | 2 394 060 | 26 156 |
| 30.08.2023 | Kolli Sreelakshmi Director |
Achat | 120.37 | 120 370 | 1 000 |
| 28.08.2023 | HAGEMANN ROBERT Director |
Achat | 116.48 | 232 960 | 2 000 |
| 14.12.2021 | Yi Sang President, Asia Pacific |
Vente | 124.14 | 347 592 | 2 800 |
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