Max Chat
Analyse de l'entreprise ZKH Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.12 $) est inférieur au juste prix (3.53 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.39%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.79%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ZKH Group Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | 2.2% | 3.5% |
| 90 jours | 5.4% | -1.4% | 10.7% |
| 1 année | 7.6% | -1.4% | 12.7% |
ZKH vs Secteur: ZKH Group Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 8.98 % au cours de l'année écoulée.
ZKH vs Marché: ZKH Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -5.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZKH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZKH avec une volatilité hebdomadaire de 0.1459 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.12 $) est inférieur au juste prix (3.53 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.12 $) est légèrement inférieur au juste prix de 13.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.028) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.028) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0103) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0103) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.7992) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.7992) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.12 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 11.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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