Max Chat
Analyse de l'entreprise Zoetis
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.23 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=50.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.32%)
Inconvénients
- Le prix (157.23 $) est supérieur à la juste évaluation (69.32 $)
- Les dividendes (1.03%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Zoetis | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -9.5% | 1.6% |
| 90 jours | 3.9% | -48.5% | 23% |
| 1 année | -18.3% | -44.4% | 13% |
ZTS vs Secteur: Zoetis a surperformé le secteur « Healthcare » de 26.13 % au cours de l'année écoulée.
ZTS vs Marché: Zoetis a considérablement sous-performé le marché de -31.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZTS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZTS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3521 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (157.23 $) est supérieur au juste prix (69.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (157.23 $) est 55.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.37) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.37) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (50.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (50.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.23 % à 47.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.03 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.03 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.62%) sont à un niveau confortable.
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