Analyse de l'entreprise Zuora, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.96 $) est inférieur au juste prix (10.58 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.49 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-44.45%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zuora, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -7.7% | -2.6% |
| 90 jours | 14.2% | -1.3% | 3.5% |
| 1 année | 3.9% | 10.5% | 23.3% |
ZUO vs Secteur: Zuora, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -6.58 % au cours de l'année écoulée.
ZUO vs Marché: Zuora, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -19.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZUO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZUO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0745 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.96 $) est inférieur au juste prix (10.58 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.96 $) est légèrement inférieur au juste prix de 6.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-72.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-72.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-44.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-44.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.49 % à 48.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-128.34%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | HIRSCH PETER Chief Product & Tech Officer |
Vente | 9.06 | 170 826 | 18 855 |
| 03.10.2024 | Hirsch, Peter Officer |
Achat | 8.34 | 220 443 | 26 432 |
| 03.10.2024 | Tzuo, Tien Officer |
Achat | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
| 03.10.2024 | Traube Robert J. Chief Revenue Officer |
Vente | 8.34 | 522 976 | 62 707 |
| 03.10.2024 | Tzuo Tien Chairman and CEO |
Vente | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
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