Analyse de l'entreprise AAC Technologies Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.09 $) est inférieur au juste prix (4.63 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (57.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.84%).
Inconvénients
- Les dividendes (0.3333%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.82 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.45%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.5% | -7.8% | -0.2% |
| 90 jours | 29% | -34.3% | 5.5% |
| 1 année | 57.2% | -26.8% | 27.2% |
AACAY vs Secteur: AAC Technologies Holdings Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 84.06 % au cours de l'année écoulée.
AACAY vs Marché: AAC Technologies Holdings Inc. a surperformé le marché de 29.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AACAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AACAY avec une volatilité hebdomadaire de 1.1 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.09 $) est inférieur au juste prix (4.63 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.09 $) est légèrement inférieur au juste prix de 13.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.82 % à 23.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3333 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3333 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3333 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.6%) sont à un niveau inconfortable.
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