Analyse de l'entreprise Airtel Africa Plc
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.02%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 80.64 %.
Inconvénients
- Le prix (1.41 $) est supérieur à la juste évaluation (0.4098 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.5%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Airtel Africa Plc | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | -2.4% | 0.3% |
| 90 jours | 13.4% | -3.8% | 8.1% |
| 1 année | 12.9% | -22.2% | 30.8% |
AAFRF vs Secteur: Airtel Africa Plc a surperformé le secteur « Communication Services » de 35.08 % au cours de l'année écoulée.
AAFRF vs Marché: Airtel Africa Plc a considérablement sous-performé le marché de -17.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AAFRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AAFRF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2473 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.41 $) est supérieur au juste prix (0.4098 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.41 $) est 70.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9222) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9222) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.68 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 80.64 % à 27.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.02 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.13%) sont à un niveau confortable.
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