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Analyse de l'entreprise Autoscope Technologies Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (7.49 $) est inférieur au juste prix (8.11 $)
- Les dividendes (30.08%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.68%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.38 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.099 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=38.2%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Autoscope Technologies Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | 2% | 0.4% |
| 90 jours | -6.5% | 1.5% | 19.6% |
| 1 année | 0% | 0% | 11.8% |
AATC vs Secteur: Autoscope Technologies Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Technology" de 0 % au cours de l'année écoulée.
AATC vs Marché: Autoscope Technologies Corporation a considérablement sous-performé le marché de -11.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AATC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AATC avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.49 $) est inférieur au juste prix (8.11 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.49 $) est légèrement inférieur au juste prix de 8.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (217.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (25.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (25.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.38%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.099 % à 6.38 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 30.08 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 30.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 30.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.6%) sont à un niveau confortable.
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