Analyse de l'entreprise Ascendas Real Estate Investment Trust
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.5585%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.99%)
Inconvénients
- Le prix (2 $) est supérieur à la juste évaluation (1.59 $)
- Les dividendes (4.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.69 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.36 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ascendas Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 25% | -18.5% | 2.9% |
| 90 jours | 8.1% | -2.2% | -3.7% |
| 1 année | 7% | 0.6% | 10.8% |
ACDSF vs Secteur: Ascendas Real Estate Investment Trust a surperformé le secteur « Real Estate » de 6.39 % au cours de l'année écoulée.
ACDSF vs Marché: Ascendas Real Estate Investment Trust a légèrement sous-performé le marché de -3.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ACDSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ACDSF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1337 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2 $) est supérieur au juste prix (1.59 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2 $) est 20.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.9).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.42).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.92) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (128.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.34).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.13 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.36 % à 35.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (86.08%) sont à un niveau confortable.
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