Analyse de l'entreprise Adriatic Metals PLC
1. CV
Avantages
- Le prix (2.58 $) est inférieur au juste prix (2.91 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.9%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.41 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-26.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Adriatic Metals PLC | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.7% | 23.3% | 1.6% |
| 90 jours | 16.2% | -9.3% | 6.4% |
| 1 année | 15.7% | 7.9% | 31.2% |
ADMLF vs Secteur: Adriatic Metals PLC a surperformé le secteur « Materials » de 7.79 % au cours de l'année écoulée.
ADMLF vs Marché: Adriatic Metals PLC a considérablement sous-performé le marché de -15.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ADMLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ADMLF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3018 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.58 $) est inférieur au juste prix (2.91 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.58 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.64) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-26.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-26.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.95 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 48.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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