Analyse de l'entreprise Arafura Rare Earths Limited
1. CV
Pros
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 8.04%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Arafura Rare Earths Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -18.5% | -13.7% | 0.4% |
| 90 jours | 86.4% | -9.8% | 6.2% |
| 1 année | 83.3% | -10.2% | 14.2% |
ARAFF vs Secteur: Arafura Rare Earths Limited превзошел сектор "Materials" на 93.51% за последнoration год.
ARAFF vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 69.11% au cours de la dernière année.
Un peu de prix volatil: {Code} Plus volatile que le reste du marché sur {Market} au cours des 3 derniers mois, écarts typiques d'environ +/- 5-15% par semaine.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (-27.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (175.48).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (-27.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (3.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.69).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (3.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.41).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.62).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-20.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-20.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (24.07).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 35.56%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (18839.39%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (18839.39%) dépasse la rentabilité du secteur (-7.55%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (0.153%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 0% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
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Basé sur des sources: porti.ru
