Max Chat
Analyse de l'entreprise Amerigo Resources Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.39 $) est inférieur au juste prix (1.67 $)
- Les dividendes (10.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.42%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Amerigo Resources Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 1.1% | 2.3% |
| 90 jours | 12.2% | 10.2% | 15.6% |
| 1 année | 14% | 0% | 13.4% |
ARREF vs Secteur: Amerigo Resources Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 14.05 % au cours de l'année écoulée.
ARREF vs Marché: Amerigo Resources Ltd. a surperformé le marché de 0.6429 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARREF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARREF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2702 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.39 $) est inférieur au juste prix (1.67 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.39 $) est inférieur de 20.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6135) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6135) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.92 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100.48%) sont à un niveau inconfortable.
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