Analyse de l'entreprise Altius Renewable Royalties Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.69 $) est inférieur au juste prix (7.8 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.55%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.5215%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Altius Renewable Royalties Corp. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -5.6% | 2.6% |
| 90 jours | -2.6% | -0.4% | 4.4% |
| 1 année | 45% | 6.5% | 25.6% |
ATRWF vs Secteur: Altius Renewable Royalties Corp. a surperformé le secteur « Utilities » de 38.4 % au cours de l'année écoulée.
ATRWF vs Marché: Altius Renewable Royalties Corp. a surperformé le marché de 19.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATRWF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATRWF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8645 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.69 $) est inférieur au juste prix (7.8 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.69 $) est légèrement inférieur au juste prix de 16.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8845) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8845) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (68.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (68.16) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.5215%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.5215%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.4982%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.4982 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.78 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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