Analyse de l'entreprise AstraZeneca PLC
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.48%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.38%)
Inconvénients
- Le prix (147.55 $) est supérieur à la juste évaluation (58.79 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 28.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.97 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AstraZeneca PLC | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.3% | -10.9% | -1.2% |
| 90 jours | 12.5% | -6.4% | -6.6% |
| 1 année | 9.5% | -10.5% | 6.9% |
AZNCF vs Secteur: AstraZeneca PLC a surperformé le secteur « Healthcare » de 20.02 % au cours de l'année écoulée.
AZNCF vs Marché: AstraZeneca PLC a surperformé le marché de 2.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AZNCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AZNCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1834 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (147.55 $) est supérieur au juste prix (58.79 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (147.55 $) est 60.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.47).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.98) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.74).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.97 % à 28.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.8%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
