Max Chat
Analyse de l'entreprise BASE, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.67 $) est inférieur au juste prix (5.2 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (55.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=380.42%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=38.2%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| BASE, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.4% | 2.3% |
| 90 jours | 5.1% | 0% | 15.6% |
| 1 année | 55.2% | 0% | 13.4% |
BAINF vs Secteur: BASE, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 55.23 % au cours de l'année écoulée.
BAINF vs Marché: BASE, Inc. a surperformé le marché de 41.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAINF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAINF avec une volatilité hebdomadaire de 1.06 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.67 $) est inférieur au juste prix (5.2 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.67 $) est inférieur de 94.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.7045) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (217.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.7045) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.015) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.015) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (380.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (380.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (121.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (121.62 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.57 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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