Analyse de l'entreprise Bayer Aktiengesellschaft
1. CV
Avantages
- Le prix (5.13 $) est inférieur au juste prix (7.46 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.04%).
Inconvénients
- Les dividendes (0.4107%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.04 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-8.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.19%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 02:13 Bayer plans to shift focus away from women’s health drug research
2.3. Efficacité du marché
| Bayer Aktiengesellschaft | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 4.6% | -0.4% |
| 90 jours | -22.2% | -37.6% | 1.5% |
| 1 année | -33.9% | -34% | 21.8% |
BAYRY vs Secteur: Bayer Aktiengesellschaft a surperformé le secteur « Healthcare » de 0.1858 % au cours de l'année écoulée.
BAYRY vs Marché: Bayer Aktiengesellschaft a considérablement sous-performé le marché de -55.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAYRY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAYRY avec une volatilité hebdomadaire de -0.6511 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.13 $) est inférieur au juste prix (7.46 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.13 $) est inférieur de 45.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2411) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2411) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1674) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1674) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-8.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-8.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.38 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.04 % à 35.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4107 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4107 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4107 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.83%) sont à un niveau confortable.
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