Analyse de l'entreprise Société BIC SA
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 5.9 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.52 %.
Inconvénients
- Le prix (64.2 $) est supérieur à la juste évaluation (63.88 $)
- Les dividendes (4.29%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.14%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Société BIC SA | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0% | 2.1% |
| 90 jours | -1.2% | 9.8% | 7.6% |
| 1 année | -11.1% | 0% | 12.5% |
BICEF vs Secteur: Société BIC SA a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -11.14 % au cours de l'année écoulée.
BICEF vs Marché: Société BIC SA a considérablement sous-performé le marché de -23.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BICEF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BICEF avec une volatilité hebdomadaire de -0.2143 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (64.2 $) est supérieur au juste prix (63.88 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (64.2 $) est 0.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.57).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.52 % à 5.9 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.29 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.29 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.29 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.66%) sont à un niveau confortable.
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