Analyse de l'entreprise Galaxy Digital Holdings Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (217.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.22%).
Inconvénients
- Le prix (11.1 $) est supérieur à la juste évaluation (10.39 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (73.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=59.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=104.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Galaxy Digital Holdings Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.6% | 2.3% | 0.6% |
| 90 jours | -16.1% | -24.7% | 7% |
| 1 année | 217.3% | -13.2% | 31.9% |
BRPHF vs Secteur: Galaxy Digital Holdings Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 230.54 % au cours de l'année écoulée.
BRPHF vs Marché: Galaxy Digital Holdings Ltd. a surperformé le marché de 185.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BRPHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BRPHF avec une volatilité hebdomadaire de 4.18 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.1 $) est supérieur au juste prix (10.39 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.1 $) est 6.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-484.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-484.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (59.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (59.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (52.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (52.91 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-19.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-19.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "73.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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