Analyse de l'entreprise Britvic plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (47.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.45%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.24%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.02%)
Inconvénients
- Le prix (16.4 $) est supérieur à la juste évaluation (5.95 $)
- Les dividendes (2.92%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.33 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Britvic plc | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -5.8% | -2.6% |
| 90 jours | 3.1% | -5.5% | -4.7% |
| 1 année | 47.8% | -10.5% | 12.9% |
BTVCF vs Secteur: Britvic plc a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 58.27 % au cours de l'année écoulée.
BTVCF vs Marché: Britvic plc a surperformé le marché de 34.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BTVCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BTVCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.9195 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.4 $) est supérieur au juste prix (5.95 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.4 $) est 63.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.33 % à 40.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.92 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.92 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.88%) sont à un niveau confortable.
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