Analyse de l'entreprise Bavarian Nordic A/S
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.12 %.
Inconvénients
- Le prix (7.52 $) est supérieur à la juste évaluation (5.89 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.27%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bavarian Nordic A/S | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.8% | -10.9% | -8.5% |
| 90 jours | -14.7% | -6.4% | -13.9% |
| 1 année | 2.2% | -10.5% | -2.2% |
BVNRY vs Secteur: Bavarian Nordic A/S a surperformé le secteur « Healthcare » de 12.63 % au cours de l'année écoulée.
BVNRY vs Marché: Bavarian Nordic A/S a surperformé le marché de 4.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BVNRY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BVNRY avec une volatilité hebdomadaire de 0.0414 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.52 $) est supérieur au juste prix (5.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.52 $) est 21.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.12 % à 0.89 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
